Сравнение MTPLF с BMNR
MTPLF (Metaplanet Inc) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -34.11%.
MTPLF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -30.45%
- С начала года
- -38.80%
- 6 месяцев
- -39.29%
- 1 год
- -83.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -34.11%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -38.80% | -72.86% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -34.11% | 250.43% |
Correlation
The correlation between MTPLF and BMNR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. BMNR — Ранг доходности на риск
MTPLF
BMNR
Сравнение MTPLF c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTPLF | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTPLF | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и BMNR
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -90.03%, примерно равная максимальной просадке BMNR в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.03% | -87.48% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.03% | -86.74% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.44% | -70.71% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и BMNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.40% | 720.41% | -625.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.35% | 720.41% | -564.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.35% | 720.41% | -564.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и BMNR
MTPLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
MTPLF Metaplanet Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and BMNR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор