Сравнение MTD с CARR
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, MTD returned -3.12%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTD и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 73.85% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between MTD and CARR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
CARR:
$58.92B
MTD:
$42.68
CARR:
$1.55
MTD:
26.51
CARR:
45.24
MTD:
4.07
CARR:
0.67
MTD:
5.67
CARR:
2.73
MTD:
6.26
CARR:
4.27
MTD:
$4.09B
CARR:
$21.87B
MTD:
$2.36B
CARR:
$5.43B
MTD:
$1.24B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CARR — Ранг доходности на риск
MTD
CARR
Сравнение MTD c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.05 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.08 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CARR
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -40.82% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -37.38% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -37.91% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -40.82% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -13.13% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -14.21% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 24.10% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CARR
Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.92%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 12.13% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 27.68% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 35.29% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 31.90% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 34.83% | -5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CARR
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CARR
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CARR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор