PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с NVII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с NVII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).

MSTZ и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и NVII

2026 (YTD)2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%221.16%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		-4.80%48.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью -4.80%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
6.41%
1 месяц
0.12%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с BRKCNVII с NVDX

Сравнение комиссий MSTZ и NVII

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZNVIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.48

-2.01

Корреляция

Корреляция между MSTZ и NVII составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и NVII

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.99%.

TTM2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		47.99%29.17%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и NVII

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и NVII.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-18.47%

-80.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-13.24%

-84.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-5.62%

-88.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и NVII

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

34.50%

+112.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

34.50%

+138.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

34.50%

+138.61%