Сравнение NVII с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NVII и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVII и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 35.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVII и NVDY
И NVII, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVII vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVII
NVDY
Сравнение NVII c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NVII и NVDY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDY
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.53%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDY
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVII | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -34.08% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -7.25% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -6.31% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 32.44% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 38.75% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 38.75% | -4.32% |