Сравнение NVII с BRKC
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs 1.21% for BRKC. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -1.60%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 39.96% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
Correlation
The correlation between NVII and BRKC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BRKC — Ранг доходности на риск
NVII
BRKC
Сравнение NVII c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.16 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 0.33 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и BRKC
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -7.59% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -7.59% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -3.58% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.12% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 3.65% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BRKC
REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 3.07% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 9.90% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 12.50% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 12.42% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 12.42% | +23.10% |
Сравнение комиссий NVII и BRKC
И NVII, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BRKC
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности BRKC в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BRKC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs BRKC's -7.59%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 1.21% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 21.87% for BRKC.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор