Сравнение NVII с BRKC
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -3.15%.
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 41.34% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
Correlation
The correlation between NVII and BRKC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BRKC — Ранг доходности на риск
NVII
BRKC
Сравнение NVII c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | -0.18 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и BRKC
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -7.59% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.10% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.13% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BRKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 12.67% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 12.67% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 12.67% | +21.86% |
Сравнение комиссий NVII и BRKC
И NVII, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BRKC
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%, что больше доходности BRKC в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BRKC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 20.53% for BRKC.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор