Сравнение MSTY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
MSTY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 73.81% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и SMCY
И MSTY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
MSTY
SMCY
Сравнение MSTY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.53 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.37 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.09 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.51 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и SMCY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SMCY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SMCY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -64.75% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -60.43% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -61.06% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -35.47% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 29.48% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.72%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 41.62% | -26.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 53.71% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 64.66% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 77.95% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 77.95% | -5.34% |