PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

MSTY и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-51.75%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-11.09%30.47%
Разные валюты инструментов

MSTY торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -11.09%.

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.64%
1 год
33.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий MSTY и HHIS.TO

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.00

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.66

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.39

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

3.98

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.00

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSTY и HHIS.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и HHIS.TO

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и HHIS.TO

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTYHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-31.83%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-24.43%

-47.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.49%

-18.95%

-47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-8.79%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.24%

9.16%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и HHIS.TO

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTYHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

9.97%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

19.87%

+29.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.89%

33.19%

+30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.61%

36.45%

+36.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.61%

36.45%

+36.16%