Сравнение MSTX с HOOI
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -84.65% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between MSTX and HOOI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. HOOI — Ранг доходности на риск
MSTX
HOOI
Сравнение MSTX c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и HOOI
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -58.34% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -57.31% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -39.57% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 88.80% | +51.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 88.80% | +78.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 88.80% | +78.66% |
Сравнение комиссий MSTX и HOOI
MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и HOOI
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and HOOI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for MSTX.
Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор