Сравнение HOOI с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
HOOI и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOI - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOI и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOI и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -49.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOI и WDTE
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
HOOI vs. WDTE — Ранг доходности на риск
HOOI
WDTE
Сравнение HOOI c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.92 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между HOOI и WDTE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и WDTE
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и WDTE
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -15.85% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -4.49% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -1.90% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и WDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.01% | 13.62% | +87.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.01% | 11.30% | +89.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.01% | 11.30% | +89.71% |