Сравнение HOOI с WDTE
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.59%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 5.33% |
Correlation
The correlation between HOOI and WDTE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. WDTE — Ранг доходности на риск
HOOI
WDTE
Сравнение HOOI c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.33 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и WDTE
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -15.85% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.53% | -56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -1.82% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и WDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 10.28% | +78.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 11.34% | +77.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 11.34% | +77.46% |
Сравнение комиссий HOOI и WDTE
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и WDTE
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности WDTE в 31.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and WDTE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 31.86% for WDTE.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.01% for WDTE.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор