Сравнение HOOI с HOOW
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 1.71% |
Correlation
The correlation between HOOI and HOOW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOOI c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.04 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и HOOW
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -65.74% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -55.23% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -29.13% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 83.86% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 83.86% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 83.86% | +4.94% |
Сравнение комиссий HOOI и HOOW
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и HOOW
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что меньше доходности HOOW в 163.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and HOOW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 52.10% for HOOI.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор