Сравнение HOOI с HOOY
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -15.53%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | -1.85% |
Correlation
The correlation between HOOI and HOOY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOI
HOOY
Сравнение HOOI c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.67 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и HOOY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -51.54% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -37.05% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -20.24% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 55.50% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 54.63% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 54.63% | +33.93% |
Сравнение комиссий HOOI и HOOY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и HOOY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что меньше доходности HOOY в 156.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and HOOY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 52.10% for HOOI.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for HOOY.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор