Сравнение HOOI с XTAP
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 4.42% |
Correlation
The correlation between HOOI and XTAP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. XTAP — Ранг доходности на риск
HOOI
XTAP
Сравнение HOOI c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.80 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и XTAP
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -22.13% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.21% | -57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -3.45% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 4.70% | +84.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 14.54% | +74.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 14.41% | +74.39% |
Сравнение комиссий HOOI и XTAP
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и XTAP
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and XTAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор