Сравнение MSTW с BUYW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 9.05% for BUYW. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 5.01%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
BUYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.87M | $5.05M | $4.89M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.01% | 4.29% |
Correlation
The correlation between MSTW and BUYW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BUYW — Ранг доходности на риск
MSTW
BUYW
Сравнение MSTW c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.51 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 18.65 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BUYW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -9.36% | -77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -2.59% | -84.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -0.48% | -84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -0.59% | -58.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 0.49% | +63.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BUYW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 1.25% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 3.96% | +68.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 4.89% | +85.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 8.33% | +81.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 8.33% | +81.63% |
Сравнение комиссий MSTW и BUYW
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BUYW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to BUYW (1.25%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.05% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.05% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Roundhill and Main. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор