Сравнение MSTW с BUYW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 4.29% |
Correlation
The correlation between MSTW and BUYW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BUYW — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение MSTW c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BUYW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -9.36% | -73.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | 0.00% | -82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -0.60% | -55.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 4.84% | +84.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 8.43% | +80.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 8.43% | +80.65% |
Сравнение комиссий MSTW и BUYW
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BUYW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BUYW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор