Сравнение MSTW с BLOX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | -13.20% |
Correlation
The correlation between MSTW and BLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.54 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BLOX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -47.09% | -34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -19.45% | -58.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -18.53% | -35.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 53.44% | +35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 53.44% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 53.44% | +35.57% |
Сравнение комиссий MSTW и BLOX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BLOX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности BLOX в 36.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 36.81% for BLOX.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор