PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

MSTU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и ARMG

2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-91.69%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий MSTU и ARMG

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

MSTU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.29

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.34

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.51

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

0.92

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между MSTU и ARMG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и ARMG

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и ARMG

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-80.28%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-68.13%

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-57.60%

-40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-56.38%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

37.78%

+27.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и ARMG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 36.61%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

45.35%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

76.96%

+33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

117.71%

+28.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

123.23%

+48.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

123.23%

+48.33%