Сравнение MSTR с TEM
MSTR (Strategy Inc) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, MSTR returned -67.62% vs -32.91% for TEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -18.41%, а TEM немного ниже – -19.02%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
TEM
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -32.28%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 95.18% |
TEM Tempus AI, Inc | -19.02% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between MSTR and TEM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
TEM:
$8.56B
MSTR:
-$40.19
TEM:
-$1.73
MSTR:
77.72
TEM:
6.15
MSTR:
1.13
TEM:
20.55
MSTR:
$490.47M
TEM:
$1.36B
MSTR:
$334.08M
TEM:
$977.64M
MSTR:
$466.93M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TEM — Ранг доходности на риск
MSTR
TEM
Сравнение MSTR c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.92 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TEM
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -58.99% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -58.96% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -53.69% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -31.99% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 35.67% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TEM
Strategy Inc (MSTR) и Tempus AI, Inc (TEM) имеют волатильность 21.60% и 21.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 21.81% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 45.83% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 64.10% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 98.30% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 98.30% | -24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TEM
Ни MSTR, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TEM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (21.81%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TEM's -58.99%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор