Сравнение MSTR с NOW
MSTR (Strategy Inc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции NOW немного впереди с 21.48%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам MSTR и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MSTR and NOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between MSTR and NOW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
NOW:
$106.24B
MSTR:
-$40.19
NOW:
$1.68
MSTR:
77.72
NOW:
7.65
MSTR:
1.13
NOW:
7.83
MSTR:
$490.47M
NOW:
$13.96B
MSTR:
$334.08M
NOW:
$10.69B
MSTR:
$466.93M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NOW — Ранг доходности на риск
MSTR
NOW
Сравнение MSTR c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.45 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NOW
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -64.54% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -60.28% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -64.54% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -64.54% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -64.54% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -56.36% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -13.78% | -72.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 34.02% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NOW
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 25.56% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 47.01% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 50.12% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 43.44% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 40.86% | +32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NOW
Ни MSTR, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NOW's -64.54%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор