Сравнение MSTP с NVDL
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 48.77% |
Correlation
The correlation between MSTP and NVDL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSTP
NVDL
Сравнение MSTP c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и NVDL
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -67.55% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -18.19% | -77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -16.96% | -51.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 68.20% | +73.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 90.43% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 90.43% | +51.04% |
Сравнение комиссий MSTP и NVDL
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и NVDL
Ни MSTP, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and NVDL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.15% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор