Сравнение MSTP с IREG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -56.64%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -14.11% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
Correlation
The correlation between MSTP and IREG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. IREG — Ранг доходности на риск
MSTP
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTP c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и IREG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IREG в -82.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -82.72% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -82.72% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -47.36% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 208.41% | -59.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 208.41% | -63.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 208.41% | -63.40% |
Сравнение комиссий MSTP и IREG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и IREG
Ни MSTP, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and IREG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор