Сравнение MSTP с AMDL
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 137.04% |
Correlation
The correlation between MSTP and AMDL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MSTP
AMDL
Сравнение MSTP c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.56 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и AMDL
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -88.63% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | 0.00% | -95.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -48.58% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 129.41% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 116.59% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 116.59% | +24.88% |
Сравнение комиссий MSTP и AMDL
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и AMDL
Ни MSTP, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and AMDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор