Сравнение MSTP с FBL
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -19.72%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | -20.78% |
Correlation
The correlation between MSTP and FBL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. FBL — Ранг доходности на риск
MSTP
FBL
Сравнение MSTP c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.12 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и FBL
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -61.15% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -47.97% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -16.41% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 70.42% | +71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 71.06% | +70.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 71.06% | +70.41% |
Сравнение комиссий MSTP и FBL
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и FBL
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and FBL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for MSTP.
Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор