Сравнение MSTP с BUCK
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 7.57% for BUCK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 5.83% |
Correlation
The correlation between MSTP and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSTP
BUCK
Сравнение MSTP c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 9.08 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 42.55 | -43.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BUCK
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -5.43% | -92.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -0.84% | -97.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -0.02% | -97.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -0.48% | -70.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 0.18% | +81.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BUCK
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 0.44% | +51.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 1.34% | +120.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 2.74% | +145.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 3.44% | +141.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 3.44% | +141.57% |
Сравнение комиссий MSTP и BUCK
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BUCK
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -97.99% for MSTP. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор