Сравнение MSTP с BNO
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MSTP is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам MSTP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -1.01% |
Correlation
The correlation between MSTP and BNO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BNO — Ранг доходности на риск
MSTP
BNO
Сравнение MSTP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.14 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BNO
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -87.06% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -10.29% | -85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -40.17% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 41.46% | +100.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 35.38% | +106.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 36.68% | +104.79% |
Сравнение комиссий MSTP и BNO
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BNO
Ни MSTP, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BNO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор