Сравнение MST с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
MST и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 55.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и TSMY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
MST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MST
TSMY
Сравнение MST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.15 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между MST и TSMY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSMY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности TSMY в 57.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок MST и TSMY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -31.15% | -63.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -10.08% | -83.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -5.81% | -50.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 31.08% | +91.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 33.42% | +89.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 33.42% | +89.55% |