Сравнение MSST с NVDY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.72%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.72% | 4.78% |
Correlation
The correlation between MSST and NVDY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MSST
NVDY
Сравнение MSST c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.57 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и NVDY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -34.08% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -10.24% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -6.16% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 27.82% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 38.31% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 38.31% | +34.37% |
Сравнение комиссий MSST и NVDY
И MSST, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и NVDY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности NVDY в 65.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 65.44% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and NVDY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 65.44%, compared with 17.99% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор