Сравнение MSST с MSTY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -31.49%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- -31.49%
- С начала года
- -31.49%
- 1 год
- -70.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -31.49% | -16.69% |
Correlation
The correlation between MSST and MSTY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение MSST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и MSTY
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -77.40% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -73.06% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -27.55% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 64.82% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 72.62% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 72.62% | +2.99% |
Сравнение комиссий MSST и MSTY
И MSST, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и MSTY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности MSTY в 311.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 311.97% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 311.97%, compared with 24.05% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор