Сравнение MSST с MSTY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -20.81% |
Correlation
The correlation between MSST and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSST
MSTY
Сравнение MSST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.22 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и MSTY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -71.79% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -67.97% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -26.23% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 60.72% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 71.94% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 71.94% | +0.74% |
Сравнение комиссий MSST и MSTY
И MSST, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и MSTY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 244.17%, compared with 17.99% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор