Сравнение MSST с CONY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -29.61%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -38.52%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -29.61% | -11.84% |
Correlation
The correlation between MSST and CONY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. CONY — Ранг доходности на риск
MSST
CONY
Сравнение MSST c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.09 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и CONY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -63.57% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -60.12% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -22.27% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 58.47% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 60.10% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 60.10% | +12.58% |
Сравнение комиссий MSST и CONY
И MSST, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и CONY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности CONY в 204.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.87% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and CONY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 204.87%, compared with 17.99% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор