Сравнение MSST с CONY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -25.47%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- -25.47%
- С начала года
- -25.47%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.47% | -12.20% |
Correlation
The correlation between MSST and CONY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. CONY — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CONY
Сравнение MSST c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и CONY
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -63.57% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -57.78% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -23.19% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 57.94% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 59.96% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 59.96% | +15.65% |
Сравнение комиссий MSST и CONY
И MSST, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и CONY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности CONY в 182.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 182.68% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and CONY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 182.68%, compared with 24.05% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор