Сравнение MSST с BCI
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MSST и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 22.38%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 22.38% | 0.83% |
Correlation
The correlation between MSST and BCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. BCI — Ранг доходности на риск
MSST
BCI
Сравнение MSST c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.45 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и BCI
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -32.69% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -7.76% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -12.00% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 17.14% | +55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 16.84% | +55.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 15.67% | +57.01% |
Сравнение комиссий MSST и BCI
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и BCI
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности BCI в 13.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.47% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and BCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 13.47% for BCI.
MSST is categorized as Derivative Income, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Aberdeen. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для MSST и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор