Сравнение MSST с GOOP
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 15.34%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 97.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 15.34% | 8.07% |
Correlation
The correlation between MSST and GOOP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. GOOP — Ранг доходности на риск
MSST
GOOP
Сравнение MSST c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.55 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и GOOP
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -27.49% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -9.57% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -6.30% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 28.60% | +44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 26.02% | +46.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 26.02% | +46.66% |
Сравнение комиссий MSST и GOOP
И MSST, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и GOOP
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности GOOP в 11.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.93% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and GOOP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 11.93% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для MSST и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор