Сравнение MSST с BNO
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MSST is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MSST и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам MSST и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -4.71% |
Correlation
The correlation between MSST and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. BNO — Ранг доходности на риск
MSST
BNO
Сравнение MSST c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.13 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и BNO
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -87.06% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -14.85% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -40.16% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 41.63% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 35.41% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 36.69% | +35.99% |
Сравнение комиссий MSST и BNO
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и BNO
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 0.00% for BNO.
MSST is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для MSST и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор