Сравнение MSST с BNO
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. MSST is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MSST и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 40.08%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- 40.08%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам MSST и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 40.08% | -3.44% |
Correlation
The correlation between MSST and BNO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. BNO — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение MSST c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и BNO
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -87.06% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -34.03% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -40.09% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 41.32% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 35.79% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 36.71% | +38.90% |
Сравнение комиссий MSST и BNO
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и BNO
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and BNO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 0.00% for BNO.
MSST is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and USCF Investments. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для MSST и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор