Сравнение MSII с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
MSII и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSII и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSII и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -17.68% | -20.53% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
MSII
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -63.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSII и TERG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение MSII c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.04 | 10.56 | -11.60 |
Корреляция
Корреляция между MSII и TERG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и TERG
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.70%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 75.70% | 48.93% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSII и TERG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSII | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -39.32% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.26% | -30.58% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -9.77% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSII | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.74% | 124.59% | -52.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.74% | 124.59% | -52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.74% | 124.59% | -52.85% |