Сравнение MSFY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
MSFY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и NFLY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
MSFY
NFLY
Сравнение MSFY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.08 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.32 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.13 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и NFLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и NFLY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и NFLY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -37.18% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -37.18% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -23.15% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.39% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 17.53% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и NFLY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.64% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 22.25% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 28.94% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 28.37% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 28.37% | -7.45% |