Сравнение MSFY с GAMR
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. MSFY is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 12.75% for GAMR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью -2.06%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам MSFY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -2.06% | 39.20% | 11.23% | 9.03% |
Correlation
The correlation between MSFY and GAMR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
MSFY
GAMR
Сравнение MSFY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.39 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.88 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GAMR
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -55.37% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -29.36% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -18.39% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -22.11% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 12.99% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GAMR
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 7.57% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 18.38% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 23.04% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.48% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.32% | -1.99% |
Сравнение комиссий MSFY и GAMR
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GAMR
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности GAMR в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.53% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GAMR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GAMR's -55.37%.
On 1-year performance, GAMR leads with 12.75% vs -18.07% for MSFY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 12.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.53% for GAMR.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. They also come from different issuers: Kurv and Amplify. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.59% for GAMR.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор