Сравнение MSFY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
MSFY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 4.96% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и CRSH
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MSFY
CRSH
Сравнение MSFY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.57 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.75 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и CRSH составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и CRSH
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и CRSH
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -63.68% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -48.16% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -53.43% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -41.91% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 35.23% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и CRSH
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.04% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 23.47% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 42.40% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 48.37% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 48.37% | -27.45% |