Сравнение MSFX с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
MSFX и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | -7.56% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.49% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.49%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и BRKW
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
MSFX vs. BRKW — Ранг доходности на риск
MSFX
BRKW
Сравнение MSFX c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и BRKW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BRKW
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности BRKW в 20.90%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.90% | 14.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BRKW
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -11.86% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -9.47% | -48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -4.29% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 17.90% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 17.90% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 17.90% | +29.85% |