Сравнение MSFW с MRNY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -17.61% |
Correlation
The correlation between MSFW and MRNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MSFW
MRNY
Сравнение MSFW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MRNY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -82.15% | +41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -67.23% | +41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -52.64% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 49.38% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 50.75% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 50.75% | -18.43% |
Сравнение комиссий MSFW и MRNY
И MSFW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MRNY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and MRNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 39.22% for MSFW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор