PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и MAGY

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%7.91%

Correlation

The correlation between MSFW and MAGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MSFW и MAGY

Секторы
MSFW
MAGY

Технологии

31.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
31.6%
MAGY

-

Сырьевые материалы

MSFW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MAGY

-

Энергетика

MSFW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

MSFW

-

MAGY

-

Промышленность

MSFW

-

MAGY

-

Недвижимость

MSFW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

MSFW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.53

-2.29

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MAGY

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-14.29%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-3.64%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-2.69%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

14.38%

+18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

14.57%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

14.57%

+17.83%

Сравнение комиссий MSFW и MAGY

И MSFW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MAGY

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and MAGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 37.35% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор