Сравнение MSFW с MAGY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -7.53%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | 8.15% |
Correlation
The correlation between MSFW and MAGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов MSFW и MAGY
Секторы
MSFW
MAGY
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
MAGY
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
MAGY
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
MAGY
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
MAGY
-
Энергетика
MSFW
-
MAGY
-
Финансовые услуги
MSFW
-
MAGY
Здравоохранение
MSFW
-
MAGY
-
Промышленность
MSFW
-
MAGY
-
Недвижимость
MSFW
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение MSFW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MAGY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -14.29% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -9.54% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -2.88% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 15.38% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 15.45% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 15.45% | +17.26% |
Сравнение комиссий MSFW и MAGY
И MSFW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MAGY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности MAGY в 40.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and MAGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 40.01% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор