Сравнение MSFW с ATMP
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. MSFW is actively managed, while ATMP is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам MSFW и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 0.34% |
Correlation
The correlation between MSFW and ATMP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. ATMP — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATMP
Сравнение MSFW c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и ATMP
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -80.86% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -1.90% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -30.91% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и ATMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 14.66% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 22.10% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 27.63% | +5.95% |
Сравнение комиссий MSFW и ATMP
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и ATMP
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and ATMP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 0.00% for ATMP.
MSFW is categorized as Derivative Income, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Roundhill and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор