Сравнение MSFT с TEM
MSFT (Microsoft Corporation) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, MSFT returned -15.16% vs -26.60% for TEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у TEM с доходностью -11.40%.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
TEM
- 1 день
- 9.41%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | -4.18% |
TEM Tempus AI, Inc | -11.40% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between MSFT and TEM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
TEM:
$9.36B
MSFT:
$16.79
TEM:
-$1.73
MSFT:
9.37
TEM:
6.73
MSFT:
7.18
TEM:
22.49
MSFT:
$318.27B
TEM:
$1.36B
MSFT:
$217.41B
TEM:
$977.64M
MSFT:
$200.96B
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TEM — Ранг доходности на риск
MSFT
TEM
Сравнение MSFT c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.74 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TEM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -58.99% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -58.96% | +25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -49.33% | +23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -32.03% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 35.80% | -19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TEM
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у Tempus AI, Inc (TEM) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 23.47% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 46.76% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 64.92% | -39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 98.42% | -71.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 98.42% | -71.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TEM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как TEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TEM Tempus AI, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TEM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TEM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (23.47%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TEM's -58.99%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор