Сравнение MSFT с FINV
MSFT (Microsoft Corporation) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MSFT returned 10.11%/yr vs -7.23%/yr for FINV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 1.67%.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 2.24% |
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between MSFT and FINV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
FINV:
$1.28B
MSFT:
$16.79
FINV:
CN¥8.34
MSFT:
23.81
FINV:
4.06
MSFT:
1.67
FINV:
1.42
MSFT:
9.37
FINV:
0.67
MSFT:
7.18
FINV:
0.54
MSFT:
$318.27B
FINV:
CN¥13.24B
MSFT:
$217.41B
FINV:
CN¥10.21B
MSFT:
$200.96B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FINV — Ранг доходности на риск
MSFT
FINV
Сравнение MSFT c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.69 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FINV
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.76% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -56.42% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -56.42% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -70.54% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -49.84% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -54.09% | +32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 41.81% | -25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FINV
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 18.86% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 33.30% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 48.96% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 49.75% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 71.73% | -44.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FINV
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FINV в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и FINV
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FINV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.86%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FINV's -89.76%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор