Сравнение MSFT.NEO с CRDO
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.NEO in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 147.68%/yr for CRDO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 83.82%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 53.30%
- С начала года
- 83.82%
- 6 месяцев
- 85.26%
- 1 год
- 262.52%
- 3 года*
- 147.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -19.76% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 83.82% | 104.32% | 274.43% | 42.80% | 17.76% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and CRDO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT.NEO and CRDO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$209.09B
CRDO:
$49.98B
MSFT.NEO:
$14.11
CRDO:
$2.50
MSFT.NEO:
1.43
CRDO:
103.94
MSFT.NEO:
0.51
CRDO:
36.77
MSFT.NEO:
0.41
CRDO:
24.22
MSFT.NEO:
$293.81B
CRDO:
$1.34B
MSFT.NEO:
$202.04B
CRDO:
$908.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. CRDO — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
CRDO
Сравнение MSFT.NEO c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.91 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.66 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и CRDO
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CRDO в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -61.76% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -53.82% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -61.76% | +27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -1.90% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -18.90% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 22.63% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и CRDO
Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 27.93% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 64.97% | -42.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 85.57% | -60.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 81.80% | -54.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 81.80% | -54.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и CRDO
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и CRDO
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and CRDO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор