Сравнение MSFO с OOSP
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 6.13% for OOSP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.31%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | -1.73% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.31% | 7.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between MSFO and OOSP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. OOSP — Ранг доходности на риск
MSFO
OOSP
Сравнение MSFO c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.89 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 18.06 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и OOSP
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -1.31% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -1.31% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -0.28% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.20% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 0.35% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и OOSP
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 0.82% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 2.17% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 3.67% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 3.33% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 3.33% | +16.48% |
Сравнение комиссий MSFO и OOSP
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и OOSP
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности OOSP в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.48% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and OOSP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to OOSP (0.82%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.13% vs -13.71% for MSFO. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.13% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 6.48% for OOSP.
MSFO is categorized as Options Trading, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Obra. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор