Сравнение MSEX с NWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Northwest Natural Holding Company (NWN).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и NWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 16.11% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$2.35
NWN:
$3.69
MSEX:
22.39
NWN:
14.54
MSEX:
4.92
NWN:
1.15
MSEX:
$194.69M
NWN:
$1.27B
MSEX:
$89.52M
NWN:
$309.31M
MSEX:
$92.45M
NWN:
$454.27M
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.80% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
NWN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. NWN — Ранг доходности на риск
MSEX
NWN
Сравнение MSEX c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.61 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.12 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.19 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.46 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.61 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и NWN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и NWN
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NWN в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.66% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и NWN
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и NWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -9.85% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.09% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -9.78% | -42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -12.13% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 4.87% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и NWN
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.79% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 12.86% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 19.10% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 22.53% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.05% | +4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и NWN
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 16.66M при выручке в 46.98M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 370.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 46.98M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 84.94M при выручке в 370.88M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 46.98M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 370.88M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.