Сравнение MSEX с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или GWRS.
Основные характеристики
| MSEX | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.24% | -5.66% |
| Дох-ть за 1 год | -28.79% | 13.91% |
| Дох-ть за 3 года | -13.56% | -8.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.63% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 29.27% | 32.79% |
| Макс. просадка | -60.51% | -51.69% |
| Current Drawdown | -56.31% | -36.46% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $876.07M | $294.70M |
| Прибыль на акцию | $1.76 | $0.33 |
| Цена/прибыль | 27.94 | 36.94 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $166.27M | $53.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.34M | $33.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между MSEX и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и GWRS
С начала года, MSEX показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -5.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и GWRS
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности GWRS в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.51% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.44% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и GWRS
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и GWRS
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности