Сравнение MSEX с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или GWRS.
Основные характеристики
| MSEX | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.85% | 0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.51% | 15.97% |
| Дох-ть за 3 года | -12.70% | -9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 19.22% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 33.39% | 32.21% |
| Макс. просадка | -60.51% | -51.67% |
| Текущая просадка | -41.65% | -32.47% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $311.25M |
| EPS | $2.30 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 30.30 | 47.59 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 2.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.37M | $51.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.99M | $33.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $18.02M |
Корреляция
Корреляция между MSEX и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и GWRS
С начала года, MSEX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью 0.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и GWRS
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GWRS в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.94% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.53% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и GWRS
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и GWRS
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности