Сравнение MSEX с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или AWR.
Корреляция
Корреляция между MSEX и AWR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWR
Загрузка...
Основные характеристики
MSEX:
0.16
AWR:
0.22
MSEX:
0.55
AWR:
0.52
MSEX:
1.06
AWR:
1.06
MSEX:
0.10
AWR:
0.20
MSEX:
0.43
AWR:
0.69
MSEX:
13.73%
AWR:
8.27%
MSEX:
35.61%
AWR:
22.23%
MSEX:
-60.51%
AWR:
-37.39%
MSEX:
-47.57%
AWR:
-16.72%
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.05B
AWR:
$3.06B
MSEX:
$2.41
AWR:
$3.25
MSEX:
24.24
AWR:
24.49
MSEX:
10.95
AWR:
4.11
MSEX:
5.35
AWR:
5.04
MSEX:
2.33
AWR:
3.20
MSEX:
$195.65M
AWR:
$608.22M
MSEX:
$117.45M
AWR:
$421.85M
MSEX:
$83.67M
AWR:
$241.98M
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.64% соответственно.
MSEX
13.79%
-5.06%
-8.98%
5.79%
-11.13%
0.62%
12.64%
AWR
4.48%
0.68%
-4.39%
4.89%
2.70%
2.52%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSEX и AWR
MSEX
AWR
Сравнение MSEX c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWR
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AWR в 2.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.28% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% |
AWR American States Water Company | 2.32% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWR
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWR
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и AWR
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 44.30M при выручке в 44.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.56M при выручке в 44.30M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 9.48M при выручке в 44.30M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.