Сравнение MSEX с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или MO.
Основные характеристики
| MSEX | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.24% | 11.02% |
| Дох-ть за 1 год | -28.79% | 0.16% |
| Дох-ть за 3 года | -13.56% | 5.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.63% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.96% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 29.27% | 17.97% |
| Макс. просадка | -60.51% | -65.96% |
| Current Drawdown | -56.31% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $876.07M | $74.51B |
| Прибыль на акцию | $1.76 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 27.94 | 9.08 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $166.27M | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.34M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между MSEX и MO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MO
С начала года, MSEX показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MO в 8.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.51% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
MO Altria Group, Inc. | 8.86% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MO
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности