Сравнение MSEX с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или MO.
Основные характеристики
| MSEX | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 41.37% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 45.22% |
| Дох-ть за 3 года | -11.18% | 15.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 11.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.88% | 7.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 19.22% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 17.77% |
| Макс. просадка | -60.51% | -82.48% |
| Текущая просадка | -40.24% | -1.69% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.23B | $92.01B |
| EPS | $2.36 | $5.93 |
| Цена/прибыль | 29.07 | 9.16 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 4.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.37M | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.99M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $12.67B |
Корреляция
Корреляция между MSEX и MO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MO
С начала года, MSEX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 41.37%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.88% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MO в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.89% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
MO Altria Group, Inc. | 7.40% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MO
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности