Сравнение MSEX с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$971.34M
MO:
$109.81B
MSEX:
$2.35
MO:
$4.13
MSEX:
22.39
MO:
15.85
MSEX:
3.67
MO:
0.34
MSEX:
4.92
MO:
5.27
MSEX:
$194.69M
MO:
$20.91B
MSEX:
$89.52M
MO:
$14.54B
MSEX:
$92.45M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 7.32%, а акции MO немного впереди с 7.39%.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MO — Ранг доходности на риск
MSEX
MO
Сравнение MSEX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.92 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.29 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.02 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.64 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.92 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.67 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и MO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -81.02% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -16.40% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -25.83% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -53.69% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -4.48% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -17.45% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 6.36% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MO
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.99% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 16.65% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 21.12% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 20.46% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 22.72% | +9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MO
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 16.66M при выручке в 46.98M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 46.98M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 46.98M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.