Сравнение MSDD с MSTZ
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSDD показывает доходность -47.16%, а MSTZ немного выше – -46.88%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 277.34% |
Correlation
The correlation between MSDD and MSTZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSDD
MSTZ
Сравнение MSDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.53 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и MSTZ
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -99.36% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -98.14% | +30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -94.39% | +64.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 140.34% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 170.37% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 170.37% | -28.81% |
Сравнение комиссий MSDD и MSTZ
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и MSTZ
Ни MSDD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSDD and MSTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор