Сравнение MSA с HTO
MSA (MSA Safety Incorporated) and HTO (H2O America) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 13.24% против 6.53% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам MSA и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between MSA and HTO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MSA and HTO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
HTO:
$2.90
MSA:
16.23
HTO:
19.70
MSA:
0.06
HTO:
2.04
MSA:
2.46
HTO:
2.54
MSA:
$1.92B
HTO:
$816.28M
MSA:
$897.30M
HTO:
$335.79M
MSA:
$465.55M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. HTO — Ранг доходности на риск
MSA
HTO
Сравнение MSA c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.48 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и HTO
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -54.53% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.19% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -35.14% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -42.85% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -42.85% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -24.64% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -15.90% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 6.98% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и HTO
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.85% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 16.54% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.12% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 24.06% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 29.56% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и HTO
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HTO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и HTO
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and HTO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор