Сравнение MRVL с PGR
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 40.68% против 23.64% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MRVL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MRVL and PGR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.22 |
The correlation between MRVL and PGR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$2.90
PGR:
$19.23
MRVL:
96.58
PGR:
10.56
MRVL:
0.18
PGR:
0.08
MRVL:
27.99
PGR:
1.36
MRVL:
$8.72B
PGR:
$87.65B
MRVL:
$4.41B
PGR:
$23.23B
MRVL:
$4.27B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. PGR — Ранг доходности на риск
MRVL
PGR
Сравнение MRVL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.87 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.80 | +12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.23 | +27.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и PGR
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -71.06% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -24.30% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -30.35% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -30.35% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -30.35% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -25.70% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -14.53% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 15.96% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и PGR
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 7.54% | +33.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 16.87% | +38.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 22.55% | +48.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 24.55% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 24.48% | +27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и PGR
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и PGR
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and PGR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs PGR's -71.06%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор