Сравнение MRVL с OLED
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 40.68% против 3.65% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 57.18%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 302.72%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам MRVL и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between MRVL and OLED is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.41 |
The correlation between MRVL and OLED shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
OLED:
$4.32B
MRVL:
$2.90
OLED:
$4.49
MRVL:
96.58
OLED:
20.37
MRVL:
0.18
OLED:
2.79
MRVL:
27.99
OLED:
6.94
MRVL:
13.72
OLED:
2.53
MRVL:
$8.72B
OLED:
$626.55M
MRVL:
$4.41B
OLED:
$465.05M
MRVL:
$4.27B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. OLED — Ранг доходности на риск
MRVL
OLED
Сравнение MRVL c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.91 | +12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.53 | +27.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и OLED
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -85.55% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -45.99% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -62.74% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -62.74% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -65.20% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -63.04% | +51.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -45.20% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 27.20% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и OLED
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 11.55% | +29.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 29.53% | +25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 37.98% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 43.81% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 47.43% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и OLED
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и OLED
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and OLED have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs OLED's -85.55%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор